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Zahlen und Fakten

Initiator: SC Opportunity GmbH & Co. KG, Kiel

Investitionsstrategie: gleichmäßig verteiltes Portefeuille in den Segmenten PE (Indien), alternative Investments (bspw. Managed Futures), Aktien und Immobilien

Steuerliche Struktur: Einkünfte aus Kapitalvermögen

Mindestzeichnungssumme: EUR 2.500 (indirekt über Treuhänder) bzw. EUR 25.000 (Direktanlage), jeweils zzgl. 6 % Agio

Geplante Laufzeit: erstmalige Kündigung durch Anleger möglich zum 31. 12. 2015

Emissionskapital: EUR 20 Mio. zzgl. 6 % Agio

Fremdkapital: nein, nicht auf Fondsebene

Geplante Rendite: über 14,1 % p. a.

Initiatorbeteiligung: 10 % des Jahresgewinns

Bewertung: Bitte melden Sie sich an, um die Bewertung zu sehen

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Investmentanalyse vom 24.08.2009

SC Multi Asset

Dieser Fonds soll in Private Equity (PE), Immobilien, Aktien und Managed Futures investieren. Der Ansatz ist damit ausgesprochen innovativ und nähert sich einem perfekt diversifizierten Portefeuille. Formal handelt es sich um einen Blind-Pool, wobei die geplanten Zielinvestments bereits ausgewählt sind. Hinter der Konzeption stehen sehr erfahrene Denker, was aus dem Prospekt aber nicht hervorgeht.

Der Initiator

Die SC Opportunity GmbH & Co. KG, Hamburg, gegründet 2003, war bis dato im Bereich Beratung und Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen tätig. Aus den unzureichenden Vertriebserfolgen eines externen Vertriebs hat der Initiator nach eigenen Aussagen gelernt und baut gerade einen im Haus gesteuerten Makler-Vertrieb auf. Der Initiator wird beraten von der englischen Gruppe ProServ Capital Plc, London. Die Entscheidungsträger dieser Gruppe agieren in Europa, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie in Indien als erfahrene Anwälte und Berater. Die Gesprächspartner für das Analysegespräch waren überaus kenntnisreich, sämtliche Unklarheiten und Fragen wurden umgehend beantwortet.

Schwächen – Bisher ist noch kein Leistungsnachweis für den Initiator möglich.

Der Prospekt

Mit 56 Seiten fällt der Prospekt sehr schlank aus. Die vorgeschriebenen Eckdaten sind vollständig vorhanden. Die Verträge, soweit vorhanden, sind umfassend aufgeführt. Da der Fonds als Blind-Pool konzipiert ist, konnte der Prospekt derart dünn ausfallen. Aussagen zu den geplanten Ziel-Investments wurden laut Initiator bewußt nicht getroffen, da derartige Investitionen erst parallel zum Fondskapital angebunden werden könnten. Einerseits erschwert das Fehlen jeglicher Aussagen zu den geplanten Partnern eine Anlageentscheidung. Andererseits kann das Fehlen jeglichen Werbens mit noch nicht angebundenen Partnern auch als Zeichen von Seriosität gewertet werden.

Die Anlagestrategie

In Zeiten schwankender Märkte sind breit diversifizierte Fonds en vogue. Dabei wird meist über mehrere Marktsegmente verteilt investiert, um Klumpenrisiken aus einem Einzelsegment auszuhebeln. Im Idealfall werden die Risiken aus einem Segment durch die Chancen eines anderen Segments aufgehoben. Der vorliegende Fonds folgt prinzipiell dem gleichen Weg. Hier soll zu jeweils ¼ über vier Marktsegmente diversifiziert werden. Die tatsächliche Anlageentscheidung liegt ausschließlich beim Fondsmanagement. Außergewöhnlich sind dabei die Segmente: Der Fonds wird sich nicht nur an Immobilien in Schieflage und Immobilienentwicklungen (weltweit) sowie PE (in Indien) beteiligen, sondern auch an Aktieninvestitionen und alternativen Anlagen. Die beiden letzten Klassen sind völlig untypisch für geschlossene Fonds. Die Theorie hinter dem geplanten Portefeuille ist genial: Die geplante Aufteilung kann für ein nahezu perfektes Portefeuille sorgen, das allerdings sehr chancenorientiert ist. Aktien korrelieren nicht mit dem PE-Markt oder Direktbeteiligungen in Einzelimmobilien. Alternative Anlagen wie Managed Futures weisen generell ein sehr gutes Risiko-Profil auf. Ein Investitionsschwerpunkt des Fonds soll der indische Subkontinent sein. Dies ist verständlich, da der Initiator in der Muttergruppe über mehrere Jahre eine ausgesprochen profunde Marktkenntnis für die Märkte und Kultur dort erworben hat. Dank dort erprobter Joint Ventures und der anwaltlichen Erfahrung im Haus zählt die Gruppe zweifelsohne zu den sehr erfahrenen Marktteilnehmern.

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