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Zahlen und Fakten

Initiator: New Capital Invest, München

Investitionsobjekt: typisch stille Beteiligung an der GV Mining GP, Vancouver

Anlagefokus: Finanzierung des Abbaus von Goldlagerstätten in Kanada

Steuerliche Einordnung: Einkünfte aus Vermögensverwaltung

Laufzeit: mindestens 48 Monate ab Beteiligungsbeginn, Kündigungsfrist 12 Monate

Mindestbeteiligung: EUR 15.000 zzgl. 5 % Agio

Kommanditkapital: EUR 10 Mio. bis maximal EUR 500 Mio., jeweils zzgl. 5 % Agio

Mindestkapital: nein

Plazierungsende: bei Vollplazierung, oder früher

Fremdfinanzierung: nein

Ausschüttungen: Vorzugsausschüttungen 8 % p. a., werden angerechnet auf Gewinnbeteiligung von 12 % p. a., kumuliert 148 %

Weichkosten: 20,95 % incl. Agio

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Investmentanalyse vom 09.10.2012

NCI 21 Canada Proven Gold Direct

Über das Fondskapital sollen Goldgebiete mit nachgewiesenen hohen Reserven aktiviert werden. Der international etablierte Fachpartner hat freie Hand bei der Auswahl der Zielinvestments, die ersten Gebiete sind bereits mit eigenem Kapital des Fachpartners akquiriert.

Der Initiator

Die New Capital Invest, München, entwickelt seit Jahren erfolgreich Direktinvestments in US-amerikanische Ölvorkommen. Bislang wurden vom Verantwortlichen, Patrick Reid, 10 Investments mit Finanziers aus der ganzen Welt umgesetzt. Patrick Reid betätigt sich seit über 20 Jahren in der Öl- und Gasindustrie in den USA und beschäftigt eine Gruppe von 20 Geologen und Fachleuten für Exploration. Das Gesamtinvestitionsvolumen, das Reid auf diese Weise verantwortet hat, liegt bei rund USD 750 Mio. Als Emissionshaus hat die NCI bis dato 3 Publikumsfonds im Bereich Öl- und Gasinvestments offeriert, der vorliegende Fonds ist das erste Angebot im Bereich Goldinvestments. Zum Zeitpunkt der Analyse liegt das emittierte Gesamtvolumen laut der noch nicht testierten Leistungsbilanz bei EUR 66,146 Mio. Die seit 2010 plazierten Fonds (2 Fonds befinden sich noch in der Plazierung) schütten sämtlich prognosekonform aus. Die für den vorgelegten Goldfonds notwendige Expertise wird von externen Partnern, zu denen seit Jahren ein gutes Arbeitsverhältnis besteht, eingebracht.

Auf Fragen im Rahmen der Analyse antwortete der Initiator umgehend.

Schwächen – Aufgrund der kurzen Laufzeit der Publikumsfonds noch keine aussagekräftige Leistungsbilanz möglich.

Stärken – Zielmarkt und -region sind dem Anbieter langjährig bekannt. Die notwendige fondsspezifische Expertise wird durch erfahrene Partner eingebracht.

Der Markt

Gerade vor dem weltweiten Wanken von Leitwährungen und nationalen Wirtschaften suchen Anleger die Sicherheit werthaltiger Investments. Edelmetalle in physischer Form korrelieren negativ mit der Börse und anderen Anlageklassen. Die weltweit tatsächlich physisch vorhandene Goldmenge ist überraschend klein: Bis dato wurden laut Internetrecherche insgesamt rund 158.000 t Gold gefördert [1]. Die physische Goldmenge verkleinert sich nicht, da das Material keinen nennenswerten industriellen Einsatz erfährt. Der Preisanstieg von Gold ist langfristig vergleichsweise stabil. Die Feinunze Gold stieg seit 1973 von rund USD 90 auf über USD 1.500 [2]. Gleichzeitig ist der Markt in der kurzfristigen Perspektive über die Jahrhunderte und in der Gegenwart extrem volatil [3].

Tatsächlich zeigt der Preisgraph die Marktrisiken für den Investor: Der Markt ist eng, das Angebot überschaubar, die Nachfrage kann bei Bedarf auch künstlich beeinflußt werden. Damit ist der Preismanipulation Tür und Tor geöffnet. Neben Kleininvestoren, die vor allem aus der Emotion kaufen, agieren auch professionelle Investoren und Regierungen am Markt, die durch große Handelspositionen enormen Einfluß auf die Preisbildung nehmen können. So stocken seit 2009 weltweit verschiedene Regierungen ihre Goldreserven beträchtlich auf, was vermutlich auch einen Einfluß auf den Goldpreis haben dürfte [4].

Die langfristige Entwicklung des Goldpreises ist meines Erachtens schwer einschätzbar. Neben von Emotionen und Spekulationen getriebenen Käufen stehen Argumente, die tatsächlich auf lange Sicht für eine Verknappung sprechen: Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Goldschmuck der Konsumenten in China und Indien und die enorme Nachfrage von Investoren aller Ebenen.

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