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Zahlen und Fakten

Initiator: Conserve Oil Corporation, Alberta und POC Energy Solutions GmbH, Berlin

Investitionsobjekt: Conserve Oil POC Growth II Ltd. Partnership

Anlagefokus: bereits produzierende Öl- bzw. Gasgebiete mit zusätzlichem Ertragspotential in den Westprovinzen Kanadas

Steuerliche Einordnung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb, in Deutschland steuerfrei, Progressionsvorbehalt

Laufzeit: geplant 4 bis 6 Jahre, erstmalige Kündigung durch Anleger zum 30. 06. 2017

Mindestbeteiligung: EUR 10.000 zzgl. 5 % Agio

Kommanditkapital: EUR 20 Mio. zzgl. 5 % Agio

Mindestkapital: EUR 1 Mio.

Plazierungsende: bis 31. 12. 2011, maximal bis 31. 12. 2012

Fremdfinanzierung: auf Fondsebene nein, auf Ebene der Objektgesellschaft bis zu 40 %

Ausschüttungen: geplant kumuliert 200 % vor Steuern in Kanada, Vorzugsausschüttungen 12 % p. a., zzgl. 25 % Bonus, wenn Rohölpreis (WTI West Texas Intermediate) > 95 USD 12 Monate vor Auflösung der Gesellschaft

Weichkosten: 18,62 % incl. Agio

Investitionsquote: 80 % incl. Agio

Bewertung: Bitte melden Sie sich an, um die Bewertung zu sehen

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Investmentanalyse vom 15.05.2011

POC Growth 2. GmbH & Co. KG Proven Oil Canada

POC hat sich im Markt als führender Anbieter von Öl- und Gasförder-Fonds etabliert. Der Investitionsfokus der Growth-Reihe liegt auf Gebieten mit nachweislich sehr hohem Mehrertragspotential bei einer kurzen Haltedauer. Das Konzept ist vorsichtig gerechnet, die (fremde) Expertise vor Ort überzeugt auf der ganzen Linie.

Der Initiator

Anbieterin des Fonds ist die POC Energy Solutions GmbH, Berlin, eine Tochter der Conserve Oil Corporation, Alberta / Kanada. Die Anbieterin ist tatsächlich vor Ort im Zielmarkt etabliert und vertreten. Nur so ist eine permanente Betreuung des Portefeuilles möglich. Die bisherigen Fonds weisen einen vergleichbaren Investitionsfokus auf und erfüllen die Investitionsvorgaben bis dato vorbildlich. Für Fonds Eins wurden aktuell die Investitionsauswertungen von Sproule geliefert: Unter dem Strich hat Fonds Eins eine Verdoppelung des Fondskapitals nach Weichkosten erwirtschaftet, basierend auf konservativen Ölpreisannahmen von unter USD 90 / Barrel (bis 2015). Fonds Eins verfügt über Reserven, die bei rund 3 Mio. Barrel Öl liegen (2,6 Mio. davon nachgewiesen) und liegt damit weit über den Prognosen. Fonds Zwei liegt bei rund EUR 60 Mio. und ist voll investiert in 7 Einzelinvestments, die zu einem Kaufpreis von CAD 63 Mio. getätigt wurden. Der Vorgängerfonds der Growth-Reihe wurde im Januar 2011 emittiert und wurde vor kurzem mit einem Gesamtvolumen von EUR 40 Mio. geschlossen. Für diesen Fonds wurden bereits 4 Zielinvestment getätigt, die erste Ausschüttung ist im April 2011 erfolgt. POC bietet damit aktuell die aus Anlegersicht erfolgreichste Ölfondsreihe im deutschen Markt an. Für den vorliegenden Fonds ist bereits eine erste Investition vertraglich fixiert und durch Sproule freigegeben. Auf Fragen im Rahmen der Analyse antwortete der Initiator, wie immer, vorbildlich schnell und inhaltlich fundiert.

Stärken – Im Zielsegment sehr erfahrenes Management. Vorgängerfonds haben die Vorgaben in qualitativer Hinsicht bis dato übererfüllt.

Der Markt

Bei einer Investition in Öl- und Gasgebiete muß ein Anleger mehrere Aspekte beachten, die miteinander verzahnt sind: Neben der reinen Auswertung der Zielquelle(n) spielen Marktentwicklungen, geopolitische Tendenzen, grundsätzlich sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen zur langfristigen Entwicklung der Reserven sowie Umweltaspekte (vor allem im Bereich der Förderung unkonventioneller Gasvorkommen) eine Rolle. Investitionen in den Bereich Erdöl bieten bei laufenden Quellen grundsätzlich eine sehr transparente Datenbasis. Mit modernen Meßmethoden sind die Reserven einer Quelle gut berechenbar. Durch moderne 3D- und 4D-Seismik läßt sich die Struktur eines Feldes gut beurteilen, damit auch die notwendigen Fördermethoden. Dank der hohen Treffergenauigkeit ist die Zahl trokkener Löcher bei Explorationsbohrungen in den letzten Jahren deutlich gesunken [1]. Der Anteil des förderbaren Öls beträgt selbst beim Einsatz hochmoderner Technik nur etwa 35 bis 45 % einer Lagerstätte [2]. Die stärkste Auswirkung auf die Förderrate hat zum einen die Struktur des Untergrundes (durchlässige Lagerstätten ermöglichen hohe Förderraten), zum anderen der Einsatz der sogenannten Sekundär-Fördertechnik (zumeist das Einpumpen von Wasser). Die maximale Ausbeute wird durch hochpräzises Anbohren auch der kleinen Taschen eines Ölfeldes erreicht.

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